Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 20 марта 2015 г.)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
на "01" января 2017 г. Дата 01.01.2017
по ОКПО
Учреждение КГБПОУ "Эвенкийский многопрофильный техникум" ИНН 8800000300
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
А К Т И В Код
стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы 010 38 859 016,52 23 196 937,64 62 055 954,16 37 410 387,23 23 806 753,00 61 217 140,23
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
011 17 216 632,24 12 727 041,64 29 943 673,88 16 032 244,18 12 727 041,64 28 759 285,82
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 12 980 706,45 12 980 706,45 12 980 706,45 12 980 706,45
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 8 661 677,83 10 469 896,00 19 131 573,83 8 397 436,60 11 079 711,36 19 477 147,96
предметы лизинга (010140000)* 014
Амортизация основных средств* 020 32 473 925,31 14 284 295,48 46 758 220,79 33 733 120,65 15 697 311,90 49 430 432,55
в том числе:
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*
021 15 495 463,21 5 139 222,22 20 634 685,43 16 032 244,18 5 537 864,71 21 570 108,89
Амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
022 10 644 801,27 10 644 801,27 11 326 027,67 11 326 027,67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 6 333 660,83 9 145 073,26 15 478 734,09 6 374 848,80 10 159 447,19 16 534 295,99
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 6 385 091,21 8 912 642,16 15 297 733,37 3 677 266,58 8 109 441,10 11 786 707,68
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
031 1 721 169,03 7 587 819,42 9 308 988,45 7 189 176,93 7 189 176,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.012 - стр.022)
032 2 335 905,18 2 335 905,18 1 654 678,78 1 654 678,78
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.013 - стр.023)
033 2 328 017,00 1 324 822,74 3 652 839,74 2 022 587,80 920 264,17 2 942 851,97
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034
0503730
А К Т И В Код
стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*
041
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042
предметы лизинга (010240000) * 043
Амортизация нематериальных активов* 050
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*
051
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052
предметов лизинга (010449000) * 053
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060
из них:
особо ценное имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.041 - стр.051)
061
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр. 042 - стр.052)
062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) 063
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 156 055 145,32 156 055 145,32 156 083 289,52 156 083 289,52
Материальные запасы (010500000) 080 10 370 842,08 1 552 663,89 11 923 505,97 11 786 326,85 1 265 449,21 13 051 776,06
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*
081
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
091
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093
в предметы лизинга (010640000) 094
0503730
А К Т И В Код
стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)
101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) 102
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103
предметы лизинга в пути (010740000) 104
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) 140 103 691,71 -19 046,26 84 645,45
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + 150 172 914 770,32 10 446 259,79 183 361 030,11 171 546 882,95 9 374 890,31 180 921 773,26
стр.100 + стр. 140)
II. Финансовые активы 170 144 551,00 47 077,32 138 513,34 330 141,66 410 617,60 454 117,06 163 831,20 1 028 565,86
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)
171 144 551,00 46 440,37 138 513,34 329 504,71 410 617,60 454 117,06 163 831,20 1 028 565,86
средства в органе казначейства в пути (020113000) 172
на счетах в кредитной организации (020121000) 173
средства в кредитной организации в пути (020123000) 174
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации
(020126000)
175
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах
в кредитной организации (020127000)
176
касса (020134000) 177 636,95 636,95
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации (020122000)
179
Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
211
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212
иные финансовые активы (020450000) 213
0503730
А К Т И В Код
стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 186 598,10 421 037,00 607 635,10 253 200,00 370 780,50 623 980,50
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 213 377,51 156 754,62 370 132,13 179 815,40 1 000,49 180 815,89
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)
291
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований)
(020720000)
292
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 12 437,60 23 617,13 36 054,73 13 304,80 14 029,63 27 334,43
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 15 599,89 15 599,89
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -160 112 219,53 -7 587 819,42 -167 700 038,95 -157 737 968,30 -7 189 176,93 -164 927 145,23
в том числе:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
331
расчеты с финансовым органом по наличным денежным
средствам (021003000)
333
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335
расчеты с учредителем (021006000)* 336 Х -186 252 484,01 -12 727 041,64 -198 979 525,65 Х -185 096 240,15 -12 727 041,64 -197 823 281,79
амортизация ОЦИ* 337 Х 26 140 264,48 5 139 222,22 31 279 486,70 Х 27 358 271,85 5 537 864,71 32 896 136,56
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 Х -160 112 219,53 -7 587 819,42 -167 700 038,95 Х -157 737 968,30 -7 189 176,93 -164 927 145,23
Вложения в финансовые активы (021500000) 370
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
371
акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 459 061,75 459 061,75 142 059,78 142 059,78
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + 400 343 586,70 -159 828 147,57 -6 396 852,82 -165 881 413,69 677 122,40 -157 090 006,21 -6 511 504,96 -162 924 388,77
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410 343 586,70 13 086 622,75 4 049 406,97 17 479 616,42 677 122,40 14 456 876,74 2 863 385,35 17 997 384,49
0503730
П А С С И В Код
стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства 470
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
471
по долговым обязательствам по целевым иностранным
кредитам (заимствованиям) (030120000)
472
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) 474
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 157 764,40 128 910,03 7 000,00 293 674,43 253 200,00 250 650,93 65 000,00 568 850,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 49 675,01 49 675,01 4 390,23 4 390,23
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 2,00 2,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное
страхование (030302000, 030306000)
512 1,62 1,62
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 2 240,23 2 240,23
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000,
030313000)
515 49 657,30 49 657,30 2 150,00 2 150,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное
страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000,
030311000)
516 14,09 14,09
0503730
П А С С И В Код
стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 -7 032,44 -7 032,44 -40 715,22 -40 715,22
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
531 Х Х 5 060,78 5 060,78 Х Х 5 738,33 5 738,33
расчеты с депонентами (030402000) 532 -12 093,22 -12 093,22 -46 453,55 -46 453,55
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) 533
внутриведомственные расчеты (030404000) 534
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 28 833,70 48 367,62 6 000,00 83 201,32 59 530,00 59 530,00
Расчеты по доходам (020500000) 580 144 551,00 249 626,86 394 177,86 410 617,60 427 952,75 838 570,35
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590
Итого по разделу III 600 331 149,10 177 277,65 305 269,43 813 696,18 663 817,60 310 180,93 456 627,76 1 430 626,29
(стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)
IV. Финансовый результат 620 12 437,60 12 909 345,10 3 744 137,54 16 665 920,24 13 304,80 14 146 695,81 2 406 757,59 16 566 758,20
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)
(стр. 623+стр. 623.1+стр. 624+стр. 625+стр. 626)
из них:
доходы текущего финансового года (040110000) 621
расходы текущего финансового года (04012000) 622
финансовый результат прошлых отчетных периодов
(040130000)
623 12 437,60 -13 230 919,38 -1 395 084,68 -14 613 566,46 13 304,80 -13 211 576,04 -3 131 107,12 -16 329 378,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 X 26 140 264,48 5 139 222,22 31 279 486,70 X 27 358 271,85 5 537 864,71 32 896 136,56
доходы будущих периодов (040140000) 624
расходы будущих периодов (040150000) 625
резервы предстоящих расходов (040160000) 626
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 343 586,70 13 086 622,75 4 049 406,97 17 479 616,42 677 122,40 14 456 876,74 2 863 385,35 17 997 384,49
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
0503730
Номер
забалан-
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро-
ки
На начало года На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого деятельность
с целевыми
средствами
деятельность
по государствен-
ному заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 10 418 633,95 10 418 633,95 10 418 633,95 10 418 633,95
в том числе:
недвижимое 011 10 418 633,95 10 418 633,95 10 418 633,95 10 418 633,95
из них:
имущество казны
имущество казны
012
движимое 015
из них:
имущество казны 016
02 Материальные ценности, принятые
на хранение, всего
020 62 551,00 25,00 62 576,00
в том числе:
62 551,00 25,00 62 576,00
03 Бланки строгой отчетности, всего 030 739,00 56,00 795,00 671,00 51,00 722,00
в том числе:
739,00 56,00 795,00 671,00 51,00 722,00
04 Задолженность неплатежеспособных
дебиторов, всего
040 3 067 429,18 622 814,78 3 690 243,96 3 086 511,47 622 814,78 3 709 326,25
в том числе:
3 067 429,18 622 814,78 3 690 243,96 3 086 511,47 622 814,78 3 709 326,25
05 Материальные ценности, оплаченные
по централизованному снабжению, всего
050
в том числе:
основные средства 051
из них:
особо ценное движимое имущество 052
05 материальные запасы 054
из них:
особо ценное движимое имущество 055
06 Задолженность учащихся и студентов
за невозвращенные материальные ценности
060
07 Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры, всего
070 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00
в том числе:
в условной оценке 071
по стоимости приобретения 072 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00
08 Путевки неоплаченные 080
09 Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100
в том числе:
задаток 101
залог 102
банковская гарантия 103
поручительство 104
иное обеспечение 105
12 Спецоборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с
заказчиками, всего
120
в том числе:
13 Экспериментальные устройства 130 325 813,04 325 813,04 398 104,24 398 104,24
15 Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете государствен-
ного (мунципального) учреждения
150
16 Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного приминения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17 Поступления денежных средств,
всего
170 25 588 169,76 91 337 098,45 1 298 783,77 118 224 051,98
в том числе:
доходы 171 25 588 169,76 91 337 098,45 1 298 783,77 118 224 051,98
расходы 172
источники финансирования дефицита 173
18 Выбытия денежных средств со счетов
учреждения, всего
180 25 322 103,16 90 930 058,71 1 273 465,91 117 525 627,78
в том числе:
доходы 181
расходы 182 25 322 103,16 90 930 058,71 1 273 465,91 117 525 627,78
источники финансирования дефицита 183
20 Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
200
в том числе:
21 Основные средства стоимостью до 3000
рублей включительно в эксплуатации, всего
210 595 279,79 512 268,96 1 107 548,75 447 816,63 576 107,40 1 023 924,03
в том числе:
особо ценное движимое имущество 211
иное движимое имущество 212 595 279,79 512 268,96 1 107 548,75 447 816,63 576 107,40 1 023 924,03
22 Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению, всего
220 2,00 2,00 2,00 2,00
в том числе:
основные средства 221 2,00 2,00 2,00 2,00
из них:
особо ценное движимое имущество 222
материальные запасы 224
из них:
особо ценное движимое имущество 225
23 Периодические издания для пользования,
всего
230
в том числе:
24 Имущество, переданное в доверительное
управление, всего
240
в том числе:
основные средства 241
из них:
недвижимое имущество 242
особо ценное движимое имущество 243
нематериальные активы 244
из них:
особо ценное движимое имущество 245
материальные запасы 246
из них:
особо ценное движимое имущество 247
непроизведенные активы 248
финансовые активы 249
25 Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
в том числе:
основные средства 251
из них:
недвижимое имущество 252
25 особо ценное движимое имущество 253
нематериальные активы 254
из них:
особо ценное движимое имущество 255
материальные запасы 256
из них:
особо ценное движимое имущество 257
непроизведенные активы 258
26 Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
в том числе:
основные средства 261
из них:
нежвижимое имущество 262
особо ценное движимое имущество 263
нематериальные активы 264
из них:
особо ценное движимое имущество 265
материальные запасы 266
из них:
особо ценное движимое имущество 267
непроизведенные активы 268
27 Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
30 Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
280
31 Акции по номинальной стоимости 290
40 Акции в управляющих компаниях 300
Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
"____" __________ ______ г.